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【行情分析】央行年会加持,金价或可涨至2600水平?

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美联储7月纪要基本确认9月降息

昨天,美联储公布了7月会议纪要,纪要显示几位官员认为7月就已经有合适降息的理由,但绝大多数都认为:如果经济数据符合预期,9月放宽货币政策可能是合适的。纪要基本再次确认美联储将在9月开始降息,美元指数进一步回落至101.09水平,创年内新低,而欧元和英镑都创了年内新高。

 

央行年会重点,通胀和劳动市场并重

9月18日利率会议前,相信市场将持续加大憧憬今年降息的幅度。

根据CME FEDWATCH,目前市场有高达65.5%概率认为9月将降息25个基点,更有34.5%概率将降息50个基点。至年底,目前市场较大概率认为全年将降息75个基点,并正在加大预期将会降100个基点。

在这个降息幅度预期加大下,美元将有望持续回落,金价也有望进一步创新高,美股三大指数也有望持续向上并再创新高。

今明两天,市场将聚焦全球央行年会,今年年会的主题是「重新评估货币政策的有效性和传导」,美联储主席鲍威尔将于周五北京时间晚上10点就经济前景发表讲话,这将是会议的一大亮点。市场目前预期鲍威尔将发表对通胀放缓并有望达到2%政策目标充满信心的看法,同时也会关注劳动力市场疲弱和经济下行风险等。

市场将希望找到更大线索评估9月降息和全年降息的预期,假如鲍威尔看法较为鸽派,相信将可进一步提振降息预期,利好金价和美股。

尤其昨天美国公布非农数据修订又刚好出了意外,在延迟了半小时发布下,3月年度非农人数下修了81.8万,表明了劳动力市场放缓时间可能比先前预期更早,也利好了美联储即将降息的预期。

 

金价或有望上涨至2600水平

日线图看,黄金/美元前天一举突破了关键的2485水平,是反复3次遇阻回落后终于正式突破的关键阻力水平。突破后,金价在2530水平触顶,再次刷新历史新高,目前在高点徘徊。假如受到降息预期提振,金价在技术上有持续向上的潜力,上涨趋势线和一浪高于一浪形势也非常完整。

上一次降息周期开始点是在2019年7月30-31日,在该日期点前的一个月从1400水平上涨至最高1453水平,在降息后的一个月更进一步涨至最高1555水平,反映降息前后的金价波动性都非常强,美元走弱下金价在降息憧憬下走势明显,在目前历史高点下相信仍有望进一步涨至2600美元关口。

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*FXTM富拓MT4平台 黄金/美元 日线图 (XAUUSD, D1)

 

标普500方面,日线图看距离历史高点只有一步之遥,整体趋势看,标普已突破了下行趋势线,也已收复60和200天线,MACD线即将穿越0轴。

下方支持在5570、5530水平和60天线5450水平附近。进一步突破5630水平后将有望挑战5980水平的历史高点。

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*FXTM富拓MT4平台 标普500 日线图 (US500, D1)

 

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